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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 240.00 | 12 526.00 | 38 714.00 | 51 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 654.00 | 12 526.00 | 42 127.00 | 54 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 617.00 | 27 539.00 | 358 078.00 | 385 617.00 |
BZ Autres créances | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
CF Disponibilités | 398 583.00 | | 398 583.00 | 398 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 270.00 | 27 539.00 | 782 731.00 | 810 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 924.00 | 40 065.00 | 824 859.00 | 864 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 412.00 | 78 563.00 | | 99 412.00 |
DH Report à nouveau | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838.00 | 20 848.00 | | 36 838.00 |
DL TOTAL (I) | 173 840.00 | 137 001.00 | | 173 840.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 391.00 | 15 002.00 | | 29 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 365.00 | 42 437.00 | | 9 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 544.00 | 358 816.00 | | 410 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 319.00 | 85 523.00 | | 99 319.00 |
EA Autres dettes | 54 897.00 | 49 613.00 | | 54 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 518.00 | 551 393.00 | | 603 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 859.00 | 735 895.00 | | 824 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 539.00 | 551 393.00 | | 589 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 314.00 | | 45 340.00 | 9 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | | 41 987.00 | 9 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 3 354.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760.00 | 8 766.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | 8 766.00 | | 3 760.00 |