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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 015.00 | | 1 192 015.00 | 1 192 015.00 |
BZ Autres créances | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CF Disponibilités | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 853.00 | | 1 235 853.00 | 1 235 853.00 |
CU Autres participations | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 806.00 | 2 123.00 | | 4 806.00 |
DG Autres réserves | 91 322.00 | 40 340.00 | | 91 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 441.00 | 53 665.00 | | 46 441.00 |
DL TOTAL (I) | 560 569.00 | 514 128.00 | | 560 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 092.00 | 326 480.00 | | 642 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 127.00 | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 284.00 | 329 607.00 | | 675 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 853.00 | 843 735.00 | | 1 235 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 538.00 | 63 965.00 | | 118 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 153.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 344.00 | 65 000.00 | | 80 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 904.00 | 11 335.00 | | 33 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 441.00 | 53 665.00 | | 46 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 515.00 | | 371 500.00 | 820 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 515.00 | | 371 500.00 | 820 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VC Groupe et associés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 049.00 | 83 302.00 | 304 214.00 | 640 049.00 |
VI Groupe et associés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 284.00 | 118 538.00 | 304 214.00 | 675 284.00 |