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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375.00 | 3 357.00 | 14 018.00 | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 636.00 | 32 058.00 | 289 577.00 | 321 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 520.00 | 35 415.00 | 378 105.00 | 413 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 024.00 | 35 415.00 | 431 609.00 | 467 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 705.00 | | | -127 705.00 |
DL TOTAL (I) | -120 205.00 | | | -120 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 410.00 | | | 375 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 281.00 | | | 127 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 814.00 | | | 551 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 609.00 | | | 431 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 219 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 415.00 | |
GE Autres charges | | | 14 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 086.00 | | | 226 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 791.00 | | | 353 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 705.00 | | | -127 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 281.00 | 127 281.00 | | 127 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
UX Autres créances clients | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 855.00 | | | 374 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -374 855.00 | | | -374 855.00 |
VP Divers | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 682.00 | 28 672.00 | 15 010.00 | 43 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 814.00 | 176 959.00 | | 551 814.00 |