| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 354.00 | 55 105.00 | 29 248.00 | 84 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 623.00 | 55 105.00 | 68 517.00 | 123 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
060 Stock marchandises | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
072 Créances – Autres | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
084 Disponibilités | 117 113.00 | | 117 113.00 | 117 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 952.00 | | 128 952.00 | 128 952.00 |
110 Total général Actif | 252 575.00 | 55 105.00 | 197 470.00 | 252 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 467.00 | | | 296 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 688.00 | | | 688.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 174.00 | | | 297 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 084.00 | | | 167 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -567.00 | | | -567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 814.00 | | | 814.00 |
242 Autres charges externes. | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
252 Charges sociales | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 188.00 | | | 266 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 373.00 | | | 113 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |