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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 424.00 | 166.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 489.00 | 25 535.00 | 45 954.00 | 71 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 269.00 | 25 959.00 | 691 310.00 | 717 269.00 |
BT Marchandises | 74 784.00 | | 74 784.00 | 74 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 750.00 | | 149 750.00 | 149 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 019.00 | 25 959.00 | 841 060.00 | 867 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DH Report à nouveau | -10 843.00 | -51 686.00 | | -10 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 842.00 | 40 843.00 | | 33 842.00 |
DL TOTAL (I) | 84 506.00 | 50 664.00 | | 84 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 576.00 | 661 995.00 | | 599 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 359.00 | 43 027.00 | | 30 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 014.00 | 104 093.00 | | 94 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 604.00 | 30 190.00 | | 32 604.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 554.00 | 839 418.00 | | 756 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 060.00 | 890 082.00 | | 841 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 314.00 | 242 412.00 | | 227 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 818.00 | 9 717.00 | | 15 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 045.00 | 9 914.00 | | 16 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 197.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 818.00 | 9 717.00 | | 15 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 014.00 | 94 014.00 | | 94 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 748.00 | 60 508.00 | 245 695.00 | 589 748.00 |
VI Groupe et associés | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 582.00 | 41 292.00 | 5 290.00 | 46 582.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 995.00 | 221 755.00 | 245 695.00 | 750 995.00 |