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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 671.00 | 7 279.00 | 109 392.00 | 116 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 049.00 | 6 447.00 | 65 602.00 | 72 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 720.00 | 13 726.00 | 174 994.00 | 188 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BZ Autres créances | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -660.00 | | | -660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400.00 | -660.00 | | -400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 940.00 | 7 340.00 | | 6 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 232.00 | 89 418.00 | | 1 138 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 468.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 555.00 | 12 788.00 | | 37 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 011.00 | 11 852.00 | | 166 011.00 |
EA Autres dettes | 102 594.00 | 20 594.00 | | 102 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 480.00 | 468.00 | | 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 420.00 | 7 808.00 | | 7 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 306.00 | 343 549.00 | | 1 652 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 99.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 99.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -99.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400.00 | 660.00 | | 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400.00 | -660.00 | | -400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 011.00 | 166 011.00 | | 166 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 708.00 | 1 134 708.00 | | 1 134 708.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |