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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 497.00 | 9 169.00 | 329.00 | 9 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AP Constructions | 161 287.00 | 27 011.00 | 134 276.00 | 161 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 403.00 | 66 123.00 | 83 280.00 | 149 403.00 |
BF Prêts | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 993.00 | 103 223.00 | 1 355 770.00 | 1 458 993.00 |
BT Marchandises | 520 538.00 | | 520 538.00 | 520 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 951.00 | | 171 951.00 | 171 951.00 |
BZ Autres créances | 239 881.00 | | 239 881.00 | 239 881.00 |
CF Disponibilités | 314 129.00 | | 314 129.00 | 314 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 096.00 | | 1 259 096.00 | 1 259 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 089.00 | 103 223.00 | 2 614 866.00 | 2 718 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 800.00 | 119 600.00 | | 89 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 980.00 | 11 960.00 | | 8 980.00 |
DG Autres réserves | | 238 722.00 | | |
DH Report à nouveau | -117 300.00 | | | -117 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 657.00 | 176 198.00 | | 284 657.00 |
DL TOTAL (I) | 266 137.00 | 546 480.00 | | 266 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 894.00 | 1 773 364.00 | | 1 765 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 347.00 | 23 741.00 | | 20 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 298.00 | 405 541.00 | | 410 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 463.00 | 80 951.00 | | 137 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 5 800.00 | | 496.00 |
EA Autres dettes | 14 232.00 | 939.00 | | 14 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 729.00 | 2 290 335.00 | | 2 348 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 866.00 | 2 836 814.00 | | 2 614 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 102.00 | 1 050 483.00 | | 801 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 271 950.00 | | 5 271 950.00 | 5 271 950.00 |
FG Production vendue services | 241 562.00 | | 241 562.00 | 241 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 512.00 | | 5 513 512.00 | 5 513 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 652 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 035 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 160.00 | |
GE Autres charges | | | 21 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 3 218.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 3 218.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 513.00 | 81 512.00 | | 4 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | 81 612.00 | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 204.00 | -78 394.00 | | -4 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 228.00 | 61 639.00 | | 96 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 463.00 | 5 320 742.00 | | 5 652 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 806.00 | 5 144 544.00 | | 5 367 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 657.00 | 176 198.00 | | 284 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 953.00 | | 2 040.00 | 1 456 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 497.00 | | | 1 139 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 034.00 | | 1 576.00 | 310 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | | 464.00 | 7 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 063.00 | 24 160.00 | | 79 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | 180.00 | | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 075.00 | 23 980.00 | | 70 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 298.00 | 410 298.00 | | 410 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 171 951.00 | 171 951.00 | | 171 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 894.00 | 218 267.00 | 905 086.00 | 1 765 894.00 |
VI Groupe et associés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 669.00 | | | 507 669.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 541.00 | 219 541.00 | | 219 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 829.00 | 424 429.00 | 7 400.00 | 431 829.00 |
VW T.V.A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 729.00 | 801 102.00 | 905 086.00 | 2 348 729.00 |