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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 052.00 | | 203 052.00 | 203 052.00 |
CF Disponibilités | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 591.00 | | 213 591.00 | 213 591.00 |
CU Autres participations | 203 052.00 | | 203 052.00 | 203 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 052.00 | | | 203 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 738.00 | | | -27 738.00 |
DL TOTAL (I) | 186 778.00 | | | 186 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 591.00 | | | 213 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 738.00 | | | -27 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 203 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 203 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 203 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 512.00 | | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112.00 | | | 1 112.00 |