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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 513.00 | 1 329.00 | 3 184.00 | 4 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 250.00 | 5 451.00 | 4 799.00 | 10 250.00 |
BT Marchandises | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CF Disponibilités | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 760.00 | 5 451.00 | 40 309.00 | 45 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 054.00 | | | -24 054.00 |
DL TOTAL (I) | -24 485.00 | | | -24 485.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 650.00 | | 1 600.00 | 8 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 600.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 4 603.00 | | 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 3 458.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 1 145.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VC Groupe et associés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 029.00 | 1 961.00 | 7 068.00 | 9 029.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971.00 | | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 174.00 | 11 574.00 | 1 600.00 | 13 174.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 794.00 | 57 726.00 | 7 068.00 | 64 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
ST Autres comptes | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
YT Sous‐traitance | 88.00 | | | 88.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997.00 | | | 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 369.00 | | | 38 369.00 |