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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 510.00 | 21 536.00 | 32 975.00 | 54 510.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 228.00 | 37 254.00 | 264 975.00 | 302 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 80 732.00 | | 80 732.00 | 80 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
110 Total général Actif | 407 647.00 | 37 254.00 | 370 394.00 | 407 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 487 588.00 | 446 838.00 | | 487 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
230 Autres produits | 10 467.00 | 9 607.00 | | 10 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 101.00 | 456 445.00 | | 518 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 453.00 | 175 618.00 | | 169 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 825.00 | -6 414.00 | | 6 825.00 |
242 Autres charges externes. | 172 943.00 | 129 827.00 | | 172 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | 2 423.00 | | 4 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 735.00 | 103 276.00 | | 87 735.00 |
252 Charges sociales | 10 426.00 | 15 793.00 | | 10 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 207.00 | 4 764.00 | | 5 207.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1 874.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 189.00 | 427 161.00 | | 457 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 913.00 | 29 285.00 | | 60 913.00 |
280 Produits financiers | 479.00 | 1 058.00 | | 479.00 |
294 Charges financières | 1 404.00 | 1 790.00 | | 1 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | 6 715.00 | | 7 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 039.00 | 21 837.00 | | 52 039.00 |