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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 714.00 | 70 109.00 | 127 605.00 | 197 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 016.00 | 80 746.00 | 119 270.00 | 200 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 021.00 | 150 855.00 | 287 166.00 | 438 021.00 |
BT Marchandises | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 287.00 | 938.00 | 9 349.00 | 10 287.00 |
BZ Autres créances | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CF Disponibilités | 222 058.00 | | 222 058.00 | 222 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 171.00 | 938.00 | 323 233.00 | 324 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 191.00 | 151 793.00 | 610 398.00 | 762 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 554.00 | 251 059.00 | | 281 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 203.00 | 30 495.00 | | 17 203.00 |
DL TOTAL (I) | 309 757.00 | 292 554.00 | | 309 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 073.00 | 212 097.00 | | 113 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 326.00 | 184 536.00 | | 150 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | 92 504.00 | | 18 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 287.00 | 27 194.00 | | 18 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 641.00 | 516 331.00 | | 300 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 398.00 | 808 885.00 | | 610 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 760.00 | 386 854.00 | | 231 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 839.00 | | 1 482.00 | 468 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 300.00 | 438 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 300.00 | 397 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 548.00 | | 1 482.00 | 428 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 745.00 | 63 765.00 | 9 654.00 | 96 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 745.00 | 63 765.00 | 9 654.00 | 96 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
UX Autres créances clients | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 073.00 | 44 191.00 | 68 881.00 | 113 073.00 |
VI Groupe et associés | 150 326.00 | 150 326.00 | | 150 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 024.00 | | | 99 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 941.00 | 82 651.00 | 40 291.00 | 122 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 641.00 | 231 760.00 | 68 881.00 | 300 641.00 |