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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 201.00 | 4 256.00 | 7 945.00 | 12 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 540.00 | 5 095.00 | 12 445.00 | 17 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 555.00 | | 120 555.00 | 120 555.00 |
BZ Autres créances | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CF Disponibilités | 67 996.00 | | 67 996.00 | 67 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 763.00 | | 223 763.00 | 223 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 303.00 | 5 095.00 | 236 207.00 | 241 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 32 360.00 | 11 096.00 | | 32 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 070.00 | 21 264.00 | | 27 070.00 |
DL TOTAL (I) | 61 080.00 | 34 010.00 | | 61 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 1 275.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 830.00 | 38 097.00 | | 41 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 231.00 | 7 159.00 | | 17 231.00 |
EA Autres dettes | | 338.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 128.00 | 46 891.00 | | 175 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 207.00 | 80 902.00 | | 236 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 128.00 | 46 891.00 | | 175 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 181.00 | | 308 181.00 | 308 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 181.00 | | 308 181.00 | 308 181.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 3 576.00 | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 477.00 | 208 009.00 | | 308 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 407.00 | 186 745.00 | | 281 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 070.00 | 21 264.00 | | 27 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 510.00 | 2 633.00 | | 4 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018.00 | 2 077.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | 2 077.00 | | 3 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 555.00 | 120 555.00 | | 120 555.00 |
VB T. V. A. | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 247.00 | 147 247.00 | | 147 247.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 128.00 | 175 128.00 | | 175 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 143.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 910.00 | 28 626.00 | | 4 910.00 |
ST Autres comptes | 20 016.00 | 23 324.00 | | 20 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 779.00 | 28 779.00 | | 22 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 826.00 | 17 336.00 | | 12 826.00 |
YT Sous‐traitance | 18 865.00 | -65 440.00 | | 18 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 683.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | 826.00 | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 207.00 | 19 529.00 | | 46 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 583.00 | 60 091.00 | | 44 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 569.00 | 15 288.00 | | 66 569.00 |