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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779.00 | 117.00 | 2 662.00 | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 597.00 | 2 054.00 | 13 544.00 | 15 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 354.00 | 2 170.00 | 431 183.00 | 433 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 668.00 | | 573 668.00 | 573 668.00 |
BZ Autres créances | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
CF Disponibilités | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 208.00 | | 728 208.00 | 728 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 561.00 | 2 170.00 | 1 159 391.00 | 1 161 561.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527.00 | | | 527.00 |
DH Report à nouveau | -26 030.00 | | | -26 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DL TOTAL (I) | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 974.00 | | | 289 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 465.00 | | | 254 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 929.00 | | | 433 929.00 |
EA Autres dettes | 123 133.00 | | | 123 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 549.00 | | | 1 140 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 391.00 | | | 1 159 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 108.00 | | | 948 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 410.00 | | 101 672.00 | 350 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 728.00 | 433 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 728.00 | 18 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | 64 470.00 | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 902.00 | | 17 202.00 | 19 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 507.00 | | 20 000.00 | 35 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 495.00 | 7 145.00 | 14 470.00 | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | 7 145.00 | 14 470.00 | 9 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 18 000.00 | 21 000.00 | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 465.00 | 254 465.00 | | 254 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 799.00 | 161 799.00 | | 161 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 133.00 | 123 133.00 | | 123 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
UX Autres créances clients | 573 668.00 | 573 668.00 | | 573 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 825.00 | 43 384.00 | 170 403.00 | 214 825.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 605.00 | 677 666.00 | 21 940.00 | 699 605.00 |
VW T.V.A. | 161 942.00 | 161 942.00 | | 161 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 549.00 | 948 108.00 | 191 403.00 | 1 140 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
ST Autres comptes | 513 847.00 | | | 513 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 572.00 | | | 175 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 209.00 | | | 140 209.00 |
YT Sous‐traitance | 783 196.00 | | | 783 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 667.00 | | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 040.00 | | | 651 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 565.00 | | | 647 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 491 609.00 | | | 1 491 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |