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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 123.00 | 28 150.00 | 45 972.00 | 74 123.00 |
040 Immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 791.00 | 31 484.00 | 59 307.00 | 90 791.00 |
060 Stock marchandises | 89 274.00 | 11 602.00 | 77 672.00 | 89 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
084 Disponibilités | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 685.00 | 11 602.00 | 186 083.00 | 197 685.00 |
110 Total général Actif | 288 475.00 | 43 086.00 | 245 390.00 | 288 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 621.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 301.00 | 285 021.00 | | 284 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 303.00 | 8 003.00 | | 10 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 104.00 | 293 024.00 | | 296 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 884.00 | 221 609.00 | | 164 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 173.00 | -47 446.00 | | 19 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 988.00 | 1 405.00 | | 988.00 |
242 Autres charges externes. | 43 736.00 | 47 414.00 | | 43 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 957.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 295.00 | 31 500.00 | | 30 295.00 |
252 Charges sociales | 11 635.00 | 12 250.00 | | 11 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 598.00 | 10 041.00 | | 10 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 602.00 | 10 302.00 | | 11 602.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 310.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 386.00 | 288 342.00 | | 294 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 718.00 | 4 682.00 | | 1 718.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 39.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 976.00 | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 562.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 241.00 | 3 183.00 | | 1 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 685.00 | | | 685.00 |