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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 049.00 | 76 697.00 | 335 352.00 | 412 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 549.00 | 76 697.00 | 337 852.00 | 414 549.00 |
BT Marchandises | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | 222 995.00 | | 222 995.00 | 222 995.00 |
CF Disponibilités | 272 621.00 | | 272 621.00 | 272 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 291.00 | | 527 291.00 | 527 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 841.00 | 76 697.00 | 865 143.00 | 941 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 093.00 | | | 233 093.00 |
DL TOTAL (I) | 373 156.00 | | | 373 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 932.00 | | | 228 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 677.00 | | | 155 677.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 987.00 | | | 491 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 143.00 | | | 865 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 599.00 | | | 304 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 180.00 | | 2 095 180.00 | 2 095 180.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 561.00 | | 2 095 561.00 | 2 095 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 587.00 | | | 2 152 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 493.00 | | | 1 919 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 093.00 | | | 233 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 465.00 | | 37 084.00 | 377 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 965.00 | | 37 084.00 | 374 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 795.00 | 42 902.00 | | 33 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 795.00 | 42 902.00 | | 33 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 013.00 | 107 013.00 | | 107 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VC Groupe et associés | 210 017.00 | 210 017.00 | | 210 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 962.00 | 40 575.00 | 169 046.00 | 227 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 867.00 | 236 867.00 | | 236 867.00 |
VW T.V.A. | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 987.00 | 304 599.00 | 169 046.00 | 491 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
ST Autres comptes | 212 476.00 | | | 212 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 999.00 | | | 132 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 309.00 | | | 246 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 844.00 | | | 425 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |