| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 1 232.00 | 867.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 431.00 | 33 760.00 | 67 671.00 | 101 431.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 731.00 | 34 992.00 | 98 739.00 | 133 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
072 Créances – Autres | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
084 Disponibilités | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
110 Total général Actif | 164 867.00 | 34 992.00 | 129 875.00 | 164 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16.00 | |
132 Autres réserves | | | 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 395.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 759.00 | | | 204 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
230 Autres produits | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 432.00 | | | 215 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -519.00 | | | -519.00 |
242 Autres charges externes. | 148 220.00 | | | 148 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
252 Charges sociales | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 780.00 | | | 217 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 348.00 | | | -2 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |