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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 876.00 | 10 750.00 | 9 126.00 | 19 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 088.00 | 10 750.00 | 51 338.00 | 62 088.00 |
BT Marchandises | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CF Disponibilités | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 968.00 | 10 750.00 | 101 218.00 | 111 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | -18 656.00 | -60 442.00 | | -18 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 330.00 | 41 786.00 | | 21 330.00 |
DL TOTAL (I) | 13 220.00 | -8 111.00 | | 13 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 191.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 860.00 | 52 418.00 | | 13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 844.00 | 56 661.00 | | 47 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 070.00 | 26 266.00 | | 26 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 998.00 | 135 535.00 | | 87 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 218.00 | 127 424.00 | | 101 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 998.00 | 135 535.00 | | 87 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 094.00 | | 635 094.00 | 635 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 094.00 | | 635 094.00 | 635 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 66 507.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 66 507.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 650.00 | 650 220.00 | | 639 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 320.00 | 608 433.00 | | 618 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 330.00 | 41 786.00 | | 21 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 643.00 | | 5 233.00 | 14 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 130.00 | 3 620.00 | 10 750.00 | 7 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 130.00 | 3 620.00 | 10 750.00 | 7 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VP Divers | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 778.00 | 9 566.00 | 7 212.00 | 16 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 998.00 | 87 998.00 | | 87 998.00 |