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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 4 772.00 | 1 578.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 027.00 | 143 915.00 | 132 112.00 | 276 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 856.00 | 33 182.00 | 41 674.00 | 74 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 233.00 | 181 869.00 | 175 364.00 | 357 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 334.00 | 17 345.00 | 178 990.00 | 196 334.00 |
BZ Autres créances | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CF Disponibilités | 133 612.00 | | 133 612.00 | 133 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 930.00 | 17 345.00 | 330 586.00 | 347 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 163.00 | 199 213.00 | 505 949.00 | 705 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 98 342.00 | 65 915.00 | | 98 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 619.00 | 32 427.00 | | 21 619.00 |
DL TOTAL (I) | 240 961.00 | 219 342.00 | | 240 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 890.00 | 57 396.00 | | 112 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 731.00 | 24 728.00 | | 32 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 577.00 | 74 871.00 | | 39 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 885.00 | 50 205.00 | | 78 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 989.00 | 207 200.00 | | 264 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 949.00 | 426 542.00 | | 505 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 371.00 | 186 861.00 | | 190 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 249.00 | 107 895.00 | | 256 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 899.00 | 107 895.00 | | 249 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 882.00 | 39 899.00 | 6 912.00 | 148 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | 2 116.00 | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 227.00 | 37 782.00 | 6 912.00 | 146 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
UX Autres créances clients | 170 639.00 | 170 639.00 | | 170 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 890.00 | 39 178.00 | 73 712.00 | 112 890.00 |
VI Groupe et associés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 318.00 | 214 318.00 | | 214 318.00 |
VW T.V.A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 083.00 | 190 371.00 | 73 712.00 | 264 083.00 |