| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BT Marchandises | 613 530.00 | | 613 530.00 | 613 530.00 |
BZ Autres créances | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
CF Disponibilités | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 397.00 | | 730 397.00 | 730 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 062.00 | 666.00 | 730 397.00 | 731 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 860.00 | 98 378.00 | | 134 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 679.00 | 36 482.00 | | -15 679.00 |
DL TOTAL (I) | 141 181.00 | 156 860.00 | | 141 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 632.00 | 110 075.00 | | 511 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 907.00 | 9 484.00 | | 10 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 687.00 | 24 788.00 | | 53 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 989.00 | 41 914.00 | | 12 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 215.00 | 186 260.00 | | 589 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 397.00 | 343 120.00 | | 730 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 260.00 | | | 425 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 073.00 | | 252 073.00 | 252 073.00 |
FG Production vendue services | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 803.00 | | 253 803.00 | 253 803.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 518.00 | 7 189.00 | | -3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 804.00 | 849 754.00 | | 253 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 483.00 | 813 272.00 | | 269 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 679.00 | 36 482.00 | | -15 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666.00 | | | 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 666.00 | | | 666.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VB T. V. A. | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 372.00 | 23 877.00 | 62 495.00 | 86 372.00 |
VI Groupe et associés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 956.00 | 101 461.00 | 62 495.00 | 163 956.00 |