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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 111.00 | 6 006.00 | 42 104.00 | 48 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 890 292.00 | 578.00 | 889 714.00 | 890 292.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 939 318.00 | 6 585.00 | 932 733.00 | 939 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
072 Créances – Autres | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
084 Disponibilités | 243 082.00 | | 243 082.00 | 243 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 379.00 | | 465 379.00 | 465 379.00 |
110 Total général Actif | 1 404 697.00 | 6 585.00 | 1 398 112.00 | 1 404 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 149.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 111 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 514 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 043 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 398 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 935 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 527 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 310.00 | 1 287.00 | | 9 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 15.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 325.00 | 260.00 | | 6 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 635.00 | 1 561.00 | | 15 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 635.00 | -1 561.00 | | -15 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
294 Charges financières | 939.00 | | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 149.00 | -1 561.00 | | -19 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 108 029.00 | | | 108 029.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 160.00 | | | 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780 703.00 | | | 780 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 935 018.00 | | | 935 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 061.00 | | | 6 061.00 |