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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 850.00 | 150.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 482.00 | 5 332.00 | 15 150.00 | 20 482.00 |
BT Marchandises | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 616.00 | | 84 616.00 | 84 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 098.00 | 5 332.00 | 99 766.00 | 105 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -570.00 | -1 130.00 | | -570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 984.00 | 560.00 | | -16 984.00 |
DL TOTAL (I) | -15 555.00 | 1 430.00 | | -15 555.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 580.00 | 10 983.00 | | 13 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 525.00 | 37 558.00 | | 42 525.00 |
EA Autres dettes | 39 215.00 | 39 257.00 | | 39 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 320.00 | 87 797.00 | | 115 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 766.00 | 89 227.00 | | 99 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 320.00 | 87 797.00 | | 115 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 545.00 | | 157 545.00 | 157 545.00 |
FG Production vendue services | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 663.00 | | 158 663.00 | 158 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 683.00 | 211 772.00 | | 161 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 667.00 | 211 213.00 | | 178 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 984.00 | 560.00 | | -16 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732.00 | 600.00 | | 4 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 600.00 | | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226.00 | 226.00 | 1.00 | 226.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 321.00 | 115 321.00 | | 115 321.00 |