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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 577.00 | 433.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 842.00 | 184 234.00 | 172 608.00 | 356 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 973.00 | 184 811.00 | 205 162.00 | 389 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 124.00 | | 98 124.00 | 98 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 775.00 | | 341 775.00 | 341 775.00 |
BZ Autres créances | 136 869.00 | | 136 869.00 | 136 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 753.00 | | 595 753.00 | 595 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 727.00 | 184 811.00 | 800 916.00 | 985 727.00 |
CU Autres participations | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 472.00 | -185 758.00 | | -114 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 595.00 | 71 285.00 | | 52 595.00 |
DL TOTAL (I) | 38 123.00 | -14 472.00 | | 38 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 181.00 | 305 111.00 | | 293 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 262.00 | 25 240.00 | | 51 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 843.00 | 58 011.00 | | 86 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 617.00 | 76 105.00 | | 114 617.00 |
EA Autres dettes | 216 890.00 | 170 116.00 | | 216 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 793.00 | 634 583.00 | | 762 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 916.00 | 620 110.00 | | 800 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 040.00 | | 630 040.00 | 630 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 040.00 | | 630 040.00 | 630 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 043.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 897.00 | 47 744.00 | | 13 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 449.00 | 17 502.00 | | 8 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 921.00 | 517.00 | | 58 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 639.00 | 13 433.00 | | 35 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 560.00 | 13 950.00 | | 94 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 111.00 | 3 552.00 | | -86 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 404.00 | 401 350.00 | | 652 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 809.00 | 330 065.00 | | 599 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 595.00 | 71 285.00 | | 52 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 249.00 | 52 719.00 | | 51 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 730.00 | | 104 477.00 | 341 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 233.00 | 389 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 233.00 | 356 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 800.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 399.00 | | 103 677.00 | 309 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 362.00 | 54 043.00 | 20 594.00 | 151 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 527.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 312.00 | 53 517.00 | 20 594.00 | 151 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 890.00 | 216 890.00 | | 216 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UX Autres créances clients | 341 775.00 | 341 775.00 | | 341 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 708.00 | 28 417.00 | | 35 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 472.00 | 59 613.00 | 30 000.00 | 257 472.00 |
VI Groupe et associés | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 488.00 | 510 488.00 | | 510 488.00 |
VW T.V.A. | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 793.00 | 557 642.00 | 30 000.00 | 762 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 1 407.00 | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 762.00 | 8 982.00 | | 4 762.00 |
ST Autres comptes | 126 114.00 | 193 182.00 | | 126 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441.00 | 857.00 | | 441.00 |
YT Sous‐traitance | 3 120.00 | 5 357.00 | | 3 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 280 811.00 | 12 237.00 | | 280 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | 1 407.00 | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 248.00 | 220 616.00 | | 415 248.00 |