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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
AP Constructions | 300 052.00 | 133 239.00 | 166 812.00 | 300 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 968.00 | 152 514.00 | 11 454.00 | 163 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 587.00 | 155 019.00 | 29 568.00 | 184 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 348.00 | 493 256.00 | 221 091.00 | 714 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
BZ Autres créances | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CF Disponibilités | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 414.00 | | 141 414.00 | 141 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 762.00 | 493 256.00 | 362 505.00 | 855 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
DH Report à nouveau | | -57 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 863.00 | 80 257.00 | | 38 863.00 |
DL TOTAL (I) | 71 958.00 | 33 095.00 | | 71 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 547.00 | 168 549.00 | | 84 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 909.00 | 94 639.00 | | 91 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 939.00 | 56 267.00 | | 75 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 151.00 | 27 159.00 | | 38 151.00 |
EA Autres dettes | | 12 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 547.00 | 359 099.00 | | 290 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 505.00 | 392 194.00 | | 362 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 945.00 | 49 586.00 | 11 275.00 | 454 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 461.00 | 49 586.00 | 11 275.00 | 402 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 909.00 | 91 909.00 | | 91 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 548.00 | 78 160.00 | 6 388.00 | 84 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 107.00 | 67 852.00 | 13 255.00 | 81 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 547.00 | 284 159.00 | 6 388.00 | 290 547.00 |