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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 904.00 | 174 104.00 | 106 799.00 | 280 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 292.00 | 174 104.00 | 166 188.00 | 340 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
BZ Autres créances | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
CF Disponibilités | 177 643.00 | | 177 643.00 | 177 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 476.00 | | 263 476.00 | 263 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 768.00 | 174 104.00 | 429 664.00 | 603 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 533.00 | -344 387.00 | | -265 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 396.00 | 78 854.00 | | 57 396.00 |
DL TOTAL (I) | -198 137.00 | -255 533.00 | | -198 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 606.00 | 140 164.00 | | 97 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 641.00 | 380 877.00 | | 385 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 092.00 | 84 170.00 | | 98 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 862.00 | 61 050.00 | | 45 862.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 379.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 801.00 | 666 639.00 | | 627 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 664.00 | 411 106.00 | | 429 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 199.00 | 569 033.00 | | 573 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 313.00 | | 2 361.00 | 338 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 12 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382.00 | 340 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 589.00 | | 2 315.00 | 278 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 724.00 | | 46.00 | 12 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 498.00 | 27 606.00 | | 146 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 498.00 | 27 606.00 | | 146 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
UX Autres créances clients | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 606.00 | 43 005.00 | 54 602.00 | 97 606.00 |
VI Groupe et associés | 385 641.00 | 385 641.00 | | 385 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 181.00 | 64 793.00 | 12 388.00 | 77 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 801.00 | 573 199.00 | 54 602.00 | 627 801.00 |