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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BP En cours de production de services | 3 035 872.00 | 172 650.00 | 2 863 222.00 | 3 035 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 911.00 | | 1 102 911.00 | 1 102 911.00 |
BZ Autres créances | 788 407.00 | | 788 407.00 | 788 407.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 698.00 | 172 650.00 | 4 755 048.00 | 4 927 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 298.00 | 172 650.00 | 4 759 648.00 | 4 932 298.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 979.00 | | | -185 979.00 |
DL TOTAL (I) | -184 979.00 | | | -184 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720 594.00 | | | 4 720 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 819.00 | | | 183 819.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 627.00 | | | 4 944 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 648.00 | | | 4 759 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 126.00 | | 1 110 126.00 | 1 110 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 126.00 | | 1 110 126.00 | 1 110 126.00 |
FM Production stockée | | | 3 035 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 650.00 | | | 172 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 650.00 | | | 172 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 650.00 | | | -172 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 998.00 | | | 4 145 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 977.00 | | | 4 331 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 979.00 | | | -185 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 172 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720 594.00 | 4 720 594.00 | | 4 720 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 911.00 | | | 1 102 911.00 |
VB T. V. A. | 787 332.00 | | | 787 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VI Groupe et associés | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 319.00 | 1 891 319.00 | | 1 891 319.00 |
VW T.V.A. | 183 819.00 | 183 819.00 | | 183 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 944 627.00 | 4 944 627.00 | | 4 944 627.00 |