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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 746 880.00 | | 746 880.00 | 746 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 716.00 | 89 256.00 | 751 460.00 | 840 716.00 |
BT Marchandises | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BZ Autres créances | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 494.00 | | 150 494.00 | 150 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 210.00 | 89 256.00 | 901 954.00 | 991 210.00 |
CU Autres participations | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 590.00 | | | -43 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
DL TOTAL (I) | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 524.00 | | | 348 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
EA Autres dettes | 319 154.00 | | | 319 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 640.00 | | | 817 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 954.00 | | | 901 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 847.00 | | | 529 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 848.00 | | 937 848.00 | 937 848.00 |
FG Production vendue services | 100 186.00 | | 100 186.00 | 100 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 034.00 | | 1 038 034.00 | 1 038 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 651.00 | | | 1 040 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 747.00 | | | 966 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 096.00 | | 1 620.00 | 839 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 100.00 | | | 748 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 1 620.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 524.00 | 2 732.00 | | 86 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 304.00 | 2 732.00 | | 85 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 154.00 | 319 154.00 | | 319 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 524.00 | 60 731.00 | 247 148.00 | 348 524.00 |
VI Groupe et associés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 199.00 | 17 039.00 | 160.00 | 17 199.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 640.00 | 529 847.00 | 247 148.00 | 817 640.00 |