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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 223.00 | 61 983.00 | 48 240.00 | 110 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 064.00 | 27 939.00 | 18 125.00 | 46 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 865.00 | 91 500.00 | 66 365.00 | 157 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BT Marchandises | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 880.00 | | 272 880.00 | 272 880.00 |
BZ Autres créances | 1 312 851.00 | | 1 312 851.00 | 1 312 851.00 |
CF Disponibilités | 641 172.00 | | 641 172.00 | 641 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 392.00 | | 2 268 392.00 | 2 268 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 257.00 | 91 500.00 | 2 334 757.00 | 2 426 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 916.00 | | | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 929.00 | | | 278 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 562.00 | | | 132 562.00 |
DL TOTAL (I) | 422 491.00 | | | 422 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 200.00 | | | 1 654 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 310.00 | | | 150 310.00 |
EA Autres dettes | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 267.00 | | | 1 912 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 757.00 | | | 2 334 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 357.00 | | | 1 873 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
FD Production vendue biens | 1 068 037.00 | | 1 068 037.00 | 1 068 037.00 |
FG Production vendue services | 1 505 432.00 | | 1 505 432.00 | 1 505 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 324.00 | | 2 583 324.00 | 2 583 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 093.00 | |
GE Autres charges | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 128.00 | | | -15 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 595.00 | | | 2 959 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 034.00 | | | 2 827 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 562.00 | | | 132 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 527.00 | | 140 293.00 | 155 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 955.00 | 157 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 955.00 | 156 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 949.00 | | 140 293.00 | 153 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 407.00 | 124 726.00 | 76 633.00 | 43 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | 267.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 096.00 | 124 459.00 | 76 633.00 | 42 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 200.00 | 1 654 200.00 | | 1 654 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 024.00 | 104 024.00 | | 104 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
UX Autres créances clients | 271 965.00 | 271 965.00 | | 271 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
VB T. V. A. | 168 875.00 | 168 875.00 | | 168 875.00 |
VC Groupe et associés | 881 912.00 | 881 912.00 | | 881 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VP Divers | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 481.00 | 1 583 566.00 | 916.00 | 1 584 481.00 |
VW T.V.A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 357.00 | 1 873 357.00 | | 1 873 357.00 |