| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 820.00 | 499.00 | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 337.00 | 1 085.00 | 2 252.00 | 3 337.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 687.00 | 1 905.00 | 2 781.00 | 4 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
084 Disponibilités | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
110 Total général Actif | 16 334.00 | 1 905.00 | 14 428.00 | 16 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 48.00 | |
132 Autres réserves | | | 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
252 Charges sociales | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | | | 680.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -534.00 | | | -534.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |