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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 2 843.00 | 1 361.00 | 4 205.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 478.00 | 7 904.00 | 574.00 | 8 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 232.00 | 10 747.00 | 67 485.00 | 78 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
BZ Autres créances | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
CF Disponibilités | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 254.00 | | 136 254.00 | 136 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 486.00 | 10 747.00 | 203 739.00 | 214 486.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
DH Report à nouveau | -91 162.00 | -112 750.00 | | -91 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 225.00 | 21 588.00 | | 9 225.00 |
DL TOTAL (I) | -9 220.00 | -18 445.00 | | -9 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 979.00 | 42 173.00 | | 13 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 132.00 | 112 215.00 | | 94 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 261.00 | 27 125.00 | | 30 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 588.00 | 85 728.00 | | 74 588.00 |
EA Autres dettes | | 6 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 959.00 | 273 484.00 | | 212 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 739.00 | 255 039.00 | | 203 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 584.00 | 260 796.00 | | 206 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | 23 213.00 | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 610.00 | 5 547.00 | | 12 610.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 529 620.00 | 428 552.00 | | 529 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 1 682.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 1 682.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 1 682.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 817.00 | -609.00 | | -4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 916.00 | 445 395.00 | | 588 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 692.00 | 423 807.00 | | 579 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 225.00 | 21 588.00 | | 9 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 532.00 | 9 001.00 | | 9 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 575.00 | | 1 658.00 | 76 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 047.00 | | 1 658.00 | 10 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 151.00 | 1 596.00 | | 9 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | 296.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 604.00 | 1 300.00 | | 6 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
UX Autres créances clients | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VC Groupe et associés | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 706.00 | 6 330.00 | 6 376.00 | 12 706.00 |
VI Groupe et associés | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 125.00 | 132 075.00 | 56 050.00 | 188 125.00 |
VW T.V.A. | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 959.00 | 206 584.00 | 6 376.00 | 212 959.00 |