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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 310.00 | 285.00 | 6 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 080.00 | 137 535.00 | 40 545.00 | 178 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 861.00 | 8 281.00 | 2 580.00 | 10 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 536.00 | 152 126.00 | 43 410.00 | 195 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 088.00 | | 1 032 088.00 | 1 032 088.00 |
BZ Autres créances | 425 669.00 | | 425 669.00 | 425 669.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 518.00 | | 1 496 518.00 | 1 496 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 054.00 | 152 126.00 | 1 539 927.00 | 1 692 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DH Report à nouveau | -140 847.00 | | | -140 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
DL TOTAL (I) | -70 307.00 | | | -70 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 366.00 | | | 176 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 836.00 | | | 1 050 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 744.00 | | | 296 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 234.00 | | | 1 610 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 927.00 | | | 1 539 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 405.00 | | | 1 608 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 366.00 | | | 176 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 446 095.00 | | 4 446 095.00 | 4 446 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 095.00 | | 4 446 095.00 | 4 446 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 203.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 906.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 899.00 | 4 906.00 | | 10 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 784.00 | 6 652.00 | | 6 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 784.00 | 17 551.00 | | 6 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 115.00 | -12 645.00 | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 127.00 | 4 885 693.00 | | 4 465 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 872.00 | 4 862 376.00 | | 4 446 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 255.00 | 23 317.00 | | 18 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 455.00 | | 9 269.00 | 201 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 188.00 | 195 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 688.00 | 188 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 360.00 | | 9 269.00 | 194 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 611.00 | 29 203.00 | 14 688.00 | 137 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 432.00 | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 733.00 | 28 772.00 | 14 688.00 | 131 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 836.00 | 1 049 007.00 | 1 829.00 | 1 050 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 761.00 | 122 761.00 | | 122 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 486.00 | 124 488.00 | | 124 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 088.00 | 1 032 088.00 | | 1 032 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VB T. V. A. | 259 419.00 | 259 419.00 | | 259 419.00 |
VC Groupe et associés | 151 615.00 | 151 615.00 | | 151 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 366.00 | 176 366.00 | | 176 366.00 |
VI Groupe et associés | 81 046.00 | 81 046.00 | | 81 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 300.00 | 1 464 300.00 | | 1 464 300.00 |
VW T.V.A. | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 234.00 | 1 608 405.00 | 1 829.00 | 1 610 234.00 |