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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 853.00 | 7 764.00 | 9 089.00 | 16 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 531.00 | 12 175.00 | -5 644.00 | 6 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 585.00 | 19 939.00 | 3 645.00 | 23 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 073.00 | 21 372.00 | 399 701.00 | 421 073.00 |
BZ Autres créances | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CF Disponibilités | 109 693.00 | | 109 693.00 | 109 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 748.00 | 21 372.00 | 527 376.00 | 548 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 333.00 | 41 311.00 | 531 021.00 | 572 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
DL TOTAL (I) | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 970.00 | | | 398 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 884.00 | | | 454 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 021.00 | | | 531 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 884.00 | | | 454 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FG Production vendue services | 893 116.00 | | 893 116.00 | 893 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 694.00 | | 893 694.00 | 893 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 494.00 | |
GE Autres charges | | | 5 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 893.00 | | | 893 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 232.00 | | | 863 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 430.00 | 8 510.00 | | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 430.00 | 8 510.00 | | 11 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 878.00 | 21 372.00 | 4 878.00 | 4 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 878.00 | 21 372.00 | 4 878.00 | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878.00 | 21 372.00 | 4 878.00 | 4 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 970.00 | 398 970.00 | | 398 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 415 220.00 | 415 220.00 | | 415 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VB T. V. A. | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 255.00 | 439 255.00 | | 439 255.00 |
VW T.V.A. | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 884.00 | 454 884.00 | | 454 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
ST Autres comptes | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
YT Sous‐traitance | 766 497.00 | | | 766 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | | | 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 361.00 | | | 808 361.00 |