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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 51 375.00 | 40 249.00 | 11 126.00 | 51 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 561 131.00 | 40 249.00 | 7 520 882.00 | 7 561 131.00 |
BZ Autres créances | 376 557.00 | | 376 557.00 | 376 557.00 |
CF Disponibilités | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 890.00 | | 404 890.00 | 404 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 878.00 | 40 249.00 | 7 983 629.00 | 8 023 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 509 756.00 | | 7 509 756.00 | 7 509 756.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 857.00 | | 57 857.00 | 57 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 750.00 | 8 750.00 | | 10 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 685.00 | 298 685.00 | | 298 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | | 3 163 684.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 841 524.00 | | | -4 841 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 356 718.00 | 897 270.00 | | 5 356 718.00 |
DL TOTAL (I) | 825 503.00 | 4 369 265.00 | | 825 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 649 574.00 | 2 686 288.00 | | 5 649 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 154.00 | 829 478.00 | | 1 121 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 597.00 | 20 512.00 | | 16 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 800.00 | | | 370 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 158 125.00 | 3 536 279.00 | | 7 158 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 983 629.00 | 7 905 544.00 | | 7 983 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 624.00 | 2 192 638.00 | | 2 368 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 484 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 484 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 448 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 330 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 383.00 | -23 816.00 | | -26 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 571.00 | 929 674.00 | | 5 552 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 852.00 | 32 403.00 | | 195 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 356 718.00 | 897 270.00 | | 5 356 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 548 132.00 | | 13 000.00 | 7 548 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 561 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 561 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548 132.00 | | 13 000.00 | 7 548 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 125.00 | 12 124.00 | | 28 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 125.00 | 12 124.00 | | 28 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 125.00 | 12 124.00 | | 28 125.00 |
UG ‐ Financières | | 12 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370 800.00 | 370 800.00 | | 370 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
VC Groupe et associés | 374 330.00 | 374 330.00 | | 374 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 649 574.00 | 860 073.00 | 3 473 070.00 | 5 649 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 154.00 | 1 121 154.00 | | 1 121 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 078 000.00 | | | 6 078 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 114 669.00 | | | 3 114 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 932.00 | 376 557.00 | 51 375.00 | 427 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 158 126.00 | 2 368 625.00 | 3 473 070.00 | 7 158 126.00 |