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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 995.00 | 6 200.00 | 30 795.00 | 36 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 815.00 | 7 953.00 | 31 863.00 | 39 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
072 Créances – Autres | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
084 Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
110 Total général Actif | 119 849.00 | 7 953.00 | 111 897.00 | 119 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 596.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 237.00 | 113 879.00 | | 127 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | 4 261.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 673.00 | 116.00 | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 109.00 | 118 256.00 | | 131 109.00 |
242 Autres charges externes. | 35 012.00 | 55 225.00 | | 35 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 1 069.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 198.00 | 35 392.00 | | 61 198.00 |
252 Charges sociales | 22 788.00 | 12 703.00 | | 22 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 442.00 | 584.00 | | 6 442.00 |
262 Autres charges | 5 981.00 | 8 503.00 | | 5 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 890.00 | 113 476.00 | | 132 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 780.00 | 4 781.00 | | -1 780.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 90.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 902.00 | 4 626.00 | | -1 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 845.00 | | | 8 845.00 |