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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 430.00 | 12 940.00 | 11 489.00 | 24 430.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 830.00 | 12 940.00 | 11 889.00 | 24 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
060 Stock marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
084 Disponibilités | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
110 Total général Actif | 100 277.00 | 12 940.00 | 87 337.00 | 100 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 691.00 | | | 691.00 |
242 Autres charges externes. | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
252 Charges sociales | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -130.00 | | | -130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |