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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 354.00 | 170 690.00 | 70 663.00 | 241 354.00 |
BF Prêts | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 851.00 | 280 690.00 | 76 161.00 | 356 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251 959.00 | | 4 251 959.00 | 4 251 959.00 |
BZ Autres créances | 275 790.00 | | 275 790.00 | 275 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 497.00 | | 4 531 497.00 | 4 531 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 348.00 | 280 690.00 | 4 607 658.00 | 4 888 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 597 310.00 | 859 865.00 | | 597 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 360.00 | -262 555.00 | | -41 360.00 |
DL TOTAL (I) | 665 950.00 | 707 310.00 | | 665 950.00 |
DP Provisions pour risques | 45 676.00 | 32 899.00 | | 45 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 676.00 | 32 899.00 | | 45 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814.00 | 2 261.00 | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 815.00 | 807 943.00 | | 1 972 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 342.00 | 1 689 726.00 | | 1 379 342.00 |
EA Autres dettes | 540 060.00 | 173 185.00 | | 540 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 031.00 | 2 673 115.00 | | 3 896 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 658.00 | 3 413 325.00 | | 4 607 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 545 767.00 | | 12 545 767.00 | 12 545 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 545 767.00 | | 12 545 767.00 | 12 545 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 612 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 543 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 672 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 280.00 | -130 030.00 | | -6 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 625 884.00 | 8 843 029.00 | | 12 625 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 667 244.00 | 9 105 584.00 | | 12 667 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 360.00 | -262 555.00 | | -41 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 335.00 | | 13 716.00 | 348 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 038.00 | | 3 316.00 | 348 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | 10 400.00 | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 604.00 | 66 086.00 | | 214 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 604.00 | 66 086.00 | | 214 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 899.00 | 27 482.00 | 14 705.00 | 32 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 899.00 | 27 482.00 | 14 705.00 | 32 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 482.00 | 14 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 815.00 | 1 972 815.00 | | 1 972 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 873.00 | 650 873.00 | | 650 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 929.00 | 651 929.00 | | 651 929.00 |
UP Prêts | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 4 251 959.00 | 4 251 959.00 | | 4 251 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VB T. V. A. | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
VC Groupe et associés | 177 603.00 | 177 603.00 | | 177 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VI Groupe et associés | 540 060.00 | 540 060.00 | | 540 060.00 |
VP Divers | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 994.00 | 4 536 994.00 | | 4 536 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 031.00 | 3 896 031.00 | | 3 896 031.00 |