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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842.00 | 992.00 | 1 850.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 802.00 | 992.00 | 100 810.00 | 101 802.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 600.00 | 992.00 | 128 608.00 | 129 600.00 |
CU Autres participations | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 557.00 | 27 168.00 | | 29 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 005.00 | 2 389.00 | | 18 005.00 |
DL TOTAL (I) | 48 662.00 | 30 657.00 | | 48 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 6 448.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 078.00 | | 2 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 946.00 | 82 746.00 | | 79 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 608.00 | 113 402.00 | | 128 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 346.00 | 82 746.00 | | 79 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 950.00 | 10 780.00 | | 26 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945.00 | 8 392.00 | | 8 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 005.00 | 2 389.00 | | 18 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 856.00 | | 946.00 | 100 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | | 946.00 | 1 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 649.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 649.00 | | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |