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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 112.00 | 13 714.00 | 398.00 | 14 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 666.00 | 25 011.00 | 655.00 | 25 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 325.00 | 39 473.00 | 2 852.00 | 42 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 639.00 | | 200 639.00 | 200 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 439.00 | | 576 439.00 | 576 439.00 |
BZ Autres créances | 141 905.00 | | 141 905.00 | 141 905.00 |
CF Disponibilités | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 927.00 | | 925 927.00 | 925 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 253.00 | 39 473.00 | 928 780.00 | 968 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 705.00 | | | -6 705.00 |
DL TOTAL (I) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 718.00 | | | 777 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
EA Autres dettes | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 123.00 | | | 916 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 780.00 | | | 928 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 123.00 | | | 916 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 551.00 | | | 117 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 226.00 | 42 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 226.00 | 39 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 441.00 | 16 807.00 | 42 775.00 | 65 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 693.00 | 16 807.00 | 42 775.00 | 64 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 718.00 | 777 718.00 | | 777 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 576 439.00 | 576 439.00 | | 576 439.00 |
VB T. V. A. | 130 182.00 | 130 182.00 | | 130 182.00 |
VC Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 534.00 | 718 734.00 | 1 800.00 | 720 534.00 |
VW T.V.A. | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 123.00 | 916 123.00 | | 916 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465.00 | | | 465.00 |
ST Autres comptes | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
YT Sous‐traitance | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 800.00 | | | 252 800.00 |