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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288.00 | 900.00 | 2 389.00 | 3 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 038.00 | 900.00 | 33 139.00 | 34 038.00 |
BT Marchandises | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 004.00 | | 63 004.00 | 63 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 042.00 | 900.00 | 96 143.00 | 97 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 379.00 | -3 771.00 | | 1 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 493.00 | 6 651.00 | | 12 493.00 |
DL TOTAL (I) | 30 373.00 | 17 879.00 | | 30 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 197.00 | 44 445.00 | | 37 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 1 318.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 009.00 | 13 370.00 | | 17 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 651.00 | 8 469.00 | | 4 651.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | 3 180.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 770.00 | 70 783.00 | | 65 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 143.00 | 88 662.00 | | 96 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 755.00 | 65 256.00 | | 98 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 130.00 | 3 381.00 | | 4 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 356.00 | | 270 356.00 | 270 356.00 |
FG Production vendue services | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 866.00 | | 278 866.00 | 278 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | -2 267.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 483.00 | 161 811.00 | | 281 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 989.00 | 155 160.00 | | 268 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 493.00 | 6 651.00 | | 12 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | 329.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | 329.00 | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VC Groupe et associés | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 040.00 | 7 431.00 | 11 609.00 | 19 040.00 |
VI Groupe et associés | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 432.00 | 44 682.00 | 750.00 | 45 432.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | 181.00 | | 2 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 220.00 | 11 836.00 | | 12 220.00 |
ST Autres comptes | 45 464.00 | 26 790.00 | | 45 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 019.00 | 11 980.00 | | 14 019.00 |
YT Sous‐traitance | 41 476.00 | 18 479.00 | | 41 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 490.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 929.00 | 671.00 | | 2 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 733.00 | 31 445.00 | | 54 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 222.00 | 25 297.00 | | 35 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 179.00 | 69 085.00 | | 113 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |