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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 313.00 | | 1 190 313.00 | 1 190 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 163.00 | | 1 245 163.00 | 1 245 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425 313.00 | | | 425 313.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 825.00 | -22 320.00 | | -4 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | 17 495.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 45 382.00 | 45 175.00 | | 45 382.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 192 673.00 | 1 217 240.00 | | 1 192 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 607.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 623.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 6 934.00 | | 4 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383.00 | 1 411.00 | | 1 383.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 199 781.00 | 1 241 815.00 | | 1 199 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 163.00 | 1 286 990.00 | | 1 245 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 781.00 | 61 815.00 | | 19 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 607.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 904.00 | 100 114.00 | | 109 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 697.00 | 82 619.00 | | 109 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | 17 495.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 478.00 | | | 1 190 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 1 190 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 1 190 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 478.00 | | | 1 190 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 192 673.00 | 12 673.00 | 1 180 000.00 | 1 192 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UP Prêts | 1 180 000.00 | 415 000.00 | | 1 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 326.00 | 450 326.00 | 765 000.00 | 1 215 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 781.00 | 19 781.00 | 1 180 000.00 | 1 199 781.00 |