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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 980.00 | 5 729.00 | 13 251.00 | 18 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 664.00 | 5 729.00 | 13 935.00 | 19 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 838.00 | 15 808.00 | 191 029.00 | 206 838.00 |
BZ Autres créances | 288 081.00 | | 288 081.00 | 288 081.00 |
CF Disponibilités | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 503.00 | 15 808.00 | 529 695.00 | 545 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 167.00 | 21 537.00 | 543 630.00 | 565 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 5 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 918.00 | -162 369.00 | | -532 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297.00 | -370 549.00 | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 73 379.00 | -527 918.00 | | 73 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 985.00 | 762 141.00 | | 427 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 275.00 | 20 283.00 | | 21 275.00 |
EA Autres dettes | 20 990.00 | 23 358.00 | | 20 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 251.00 | 855 468.00 | | 470 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 630.00 | 327 550.00 | | 543 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 251.00 | 855 468.00 | | 470 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684.00 | | 18 980.00 | 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 985.00 | 427 985.00 | | 427 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 206 838.00 | 206 838.00 | | 206 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 081.00 | 288 081.00 | | 288 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 366.00 | 502 682.00 | 684.00 | 503 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 251.00 | 470 251.00 | | 470 251.00 |