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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 750.00 | 4 050.00 | 2 700.00 | 6 750.00 |
040 Immobilisations financières | 186 838.00 | | 186 838.00 | 186 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 588.00 | 4 050.00 | 189 538.00 | 193 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
072 Créances – Autres | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
084 Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
110 Total général Actif | 218 014.00 | 4 050.00 | 213 963.00 | 218 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
252 Charges sociales | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 588.00 | | | 193 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 349.00 | | | 349.00 |