| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 558.00 | 984.00 | 1 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -39 913.00 | | -39 913.00 | -39 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 799.00 | 558.00 | 273 241.00 | 273 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CF Disponibilités | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 675.00 | | 115 675.00 | 115 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 474.00 | 558.00 | 388 916.00 | 389 474.00 |
CU Autres participations | 312 170.00 | | 312 170.00 | 312 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 340.00 | 134 340.00 | | 134 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
DH Report à nouveau | 9 776.00 | -3 258.00 | | 9 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 321.00 | 40 753.00 | | 38 321.00 |
DL TOTAL (I) | 195 872.00 | 171 835.00 | | 195 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 331.00 | 161 347.00 | | 137 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 1 755.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 1 570.00 | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 061.00 | 35 019.00 | | 53 061.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 044.00 | 199 761.00 | | 193 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 916.00 | 371 596.00 | | 388 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 375.00 | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 365.00 | 264 254.00 | | 283 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 043.00 | 223 501.00 | | 245 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 321.00 | 40 753.00 | | 38 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 849.00 | 12 842.00 | | 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 712.00 | | | 313 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 170.00 | | | 312 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 515.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 515.00 | | 43.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -39 913.00 | -39 913.00 | | -39 913.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 197.00 | 24 399.00 | 101 796.00 | 137 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -5 728.00 | -5 728.00 | | -5 728.00 |
VW T.V.A. | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 044.00 | 80 246.00 | 101 796.00 | 193 044.00 |