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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 745.00 | 51 889.00 | 160 856.00 | 212 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 658.00 | 4 829.00 | 22 829.00 | 27 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 903.00 | 58 582.00 | 184 321.00 | 242 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 517.00 | | 189 517.00 | 189 517.00 |
BZ Autres créances | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CF Disponibilités | 188 002.00 | | 188 002.00 | 188 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 617.00 | | 393 617.00 | 393 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 520.00 | 58 582.00 | 577 938.00 | 636 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
DL TOTAL (I) | 135 670.00 | | | 135 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 057.00 | | | 147 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 043.00 | | | 84 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 552.00 | | | 113 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 268.00 | | | 442 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 938.00 | | | 577 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 766.00 | | | 331 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 554.00 | 24 028.00 | | 34 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 27.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 717.00 | 24 001.00 | | 32 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 057.00 | 36 556.00 | 110 502.00 | 147 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 176.00 | 199 176.00 | | 199 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 812.00 | 199 176.00 | 636.00 | 199 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 268.00 | 331 766.00 | 110 502.00 | 442 268.00 |