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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 605.00 | 44 546.00 | 16 060.00 | 60 605.00 |
BZ Autres créances | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 363.00 | 44 546.00 | 23 817.00 | 68 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 363.00 | 44 546.00 | 146 817.00 | 191 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 52 057.00 | 56 477.00 | | 52 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771.00 | -4 420.00 | | 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 53 158.00 | 52 387.00 | | 53 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 950.00 | 103 429.00 | | 50 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 488.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 6 099.00 | | 1 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 864.00 | 38 497.00 | | 28 864.00 |
EA Autres dettes | 11 954.00 | 7 868.00 | | 11 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 659.00 | 156 381.00 | | 93 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 817.00 | 208 768.00 | | 146 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 550.00 | 84 085.00 | | 72 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 576.00 | | 234 576.00 | 234 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 576.00 | | 234 576.00 | 234 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | 638.00 | | 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 408.00 | 24 882.00 | | 33 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 173.00 | 210 512.00 | | 241 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 402.00 | 214 933.00 | | 240 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771.00 | -4 420.00 | | 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 256.00 | | 5 710.00 | 50 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 256.00 | | 5 710.00 | 50 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 256.00 | | 5 710.00 | 50 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 827.00 | 26 717.00 | 21 109.00 | 47 827.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 363.00 | 11 060.00 | 60 303.00 | 71 363.00 |
VW T.V.A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 659.00 | 72 550.00 | 21 109.00 | 93 659.00 |