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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 719.00 | 146 704.00 | 59 015.00 | 205 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 151.00 | 147 468.00 | 121 682.00 | 269 151.00 |
BT Marchandises | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 719.00 | 1 062.00 | 13 657.00 | 14 719.00 |
BZ Autres créances | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CF Disponibilités | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 142.00 | 1 062.00 | 174 080.00 | 175 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 294.00 | 148 531.00 | 295 763.00 | 444 294.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | -3 331.00 | | | -3 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
DL TOTAL (I) | 99 858.00 | | | 99 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 904.00 | | | 195 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 763.00 | | | 295 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 511.00 | | | 179 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 220.00 | | 799 220.00 | 799 220.00 |
FD Production vendue biens | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 660.00 | | 816 660.00 | 816 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 18 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 208.00 | | | 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 548.00 | | | 853 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 661.00 | | | 826 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 483.00 | | | 276 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 331.00 | 269 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 095.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 205 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 005.00 | | | 206 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 197.00 | 16 603.00 | 7 331.00 | 138 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 387.00 | 16 603.00 | 236.00 | 130 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | 1 062.00 | 1 168.00 | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168.00 | 1 062.00 | 1 168.00 | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | 1 062.00 | 1 168.00 | 1 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | 1 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
UX Autres créances clients | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 052.00 | 40 659.00 | 16 392.00 | 57 052.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 358.00 | 27 191.00 | 11 167.00 | 38 358.00 |
VW T.V.A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 904.00 | 179 511.00 | 16 392.00 | 195 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
ST Autres comptes | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
YT Sous‐traitance | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 212.00 | | | 157 212.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |