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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | 830.00 | 3 317.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 680.00 | 830.00 | 611 850.00 | 612 680.00 |
BZ Autres créances | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CF Disponibilités | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 726.00 | 830.00 | 667 896.00 | 668 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
CU Autres participations | 608 533.00 | | 608 533.00 | 608 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 126 558.00 | 88 670.00 | | 126 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 703.00 | 37 888.00 | | 37 703.00 |
DL TOTAL (I) | 351 262.00 | 313 558.00 | | 351 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 951.00 | 235 081.00 | | 199 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 039.00 | 102 000.00 | | 105 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 056.00 | | 3 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 335.00 | 15 869.00 | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 633.00 | 356 007.00 | | 316 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 896.00 | 669 566.00 | | 667 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 183.00 | 54 056.00 | | 152 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 665.00 | -1 725.00 | | -1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 103.00 | 43 239.00 | | 44 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399.00 | 5 350.00 | | 6 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 703.00 | 37 888.00 | | 37 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
VC Groupe et associés | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 951.00 | 35 502.00 | 145 792.00 | 199 951.00 |
VI Groupe et associés | 105 039.00 | 105 039.00 | | 105 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 633.00 | 152 184.00 | 145 792.00 | 316 633.00 |