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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 659 798.00 | | 3 659 798.00 | 3 659 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 659 798.00 | | 3 659 798.00 | 3 659 798.00 |
084 Disponibilités | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
110 Total général Actif | 3 729 029.00 | | 3 729 029.00 | 3 729 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 352 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 368 685.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 807 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 702 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 921 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 729 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425 552.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 395 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 479 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 145.00 | 10 364.00 | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 145.00 | 10 489.00 | | 1 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 145.00 | -10 489.00 | | -1 145.00 |
280 Produits financiers | 399 815.00 | 342 859.00 | | 399 815.00 |
294 Charges financières | 22 722.00 | 24 485.00 | | 22 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 264.00 | 10 661.00 | | 7 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 368 685.00 | 297 224.00 | | 368 685.00 |