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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BZ Autres créances | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 422.00 | | 659 422.00 | 659 422.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 141.00 | 103 842.00 | | 153 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 404.00 | 49 299.00 | | 45 404.00 |
DL TOTAL (I) | 204 045.00 | 158 641.00 | | 204 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 392.00 | 148 385.00 | | 95 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 426.00 | 358 426.00 | | 358 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 230.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 377.00 | 510 042.00 | | 455 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 422.00 | 668 683.00 | | 659 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 137.00 | 56 295.00 | | 414 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 116.00 | 60 000.00 | | 60 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 712.00 | 10 701.00 | | 14 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 404.00 | 49 299.00 | | 45 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 392.00 | 54 152.00 | 41 240.00 | 95 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 486.00 | 358 486.00 | | 358 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 377.00 | 414 137.00 | 41 240.00 | 455 377.00 |