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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 690.00 | 25 110.00 | 5 580.00 | 30 690.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 110.00 | 25 110.00 | 22 000.00 | 47 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
084 Disponibilités | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
110 Total général Actif | 50 913.00 | 25 110.00 | 25 803.00 | 50 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 599.00 | 77 736.00 | | 70 599.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
230 Autres produits | 1 740.00 | 1 345.00 | | 1 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 339.00 | 79 081.00 | | 72 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 225.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 880.00 | 26 270.00 | | 21 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | -274.00 | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 25 450.00 | 27 787.00 | | 25 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 675.00 | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 298.00 | 17 698.00 | | 14 298.00 |
252 Charges sociales | 2 082.00 | 2 744.00 | | 2 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 138.00 | 6 064.00 | | 6 138.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 038.00 | 82 188.00 | | 71 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 301.00 | -3 107.00 | | 1 301.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 301.00 | -3 078.00 | | 1 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 995.00 | | | 3 995.00 |