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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 691.00 | 17 735.00 | 18 955.00 | 36 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 971.00 | 21 239.00 | 87 731.00 | 108 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 013.00 | 29 527.00 | 226 486.00 | 256 013.00 |
BF Prêts | 1 598 750.00 | | 1 598 750.00 | 1 598 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 995.00 | | 164 995.00 | 164 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 195.00 | 68 501.00 | 2 847 694.00 | 2 916 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 115.00 | | 245 115.00 | 245 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 583.00 | | 194 583.00 | 194 583.00 |
BT Marchandises | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 293.00 | | 277 293.00 | 277 293.00 |
BZ Autres créances | 1 815 690.00 | | 1 815 690.00 | 1 815 690.00 |
CF Disponibilités | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 127.00 | | 2 683 127.00 | 2 683 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 322.00 | 68 501.00 | 5 530 821.00 | 5 599 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
CU Autres participations | 750 776.00 | | 750 776.00 | 750 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 476.00 | 958 581.00 | | 1 386 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 255.00 | 427 895.00 | | 534 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 731.00 | 1 496 476.00 | | 2 030 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 627.00 | 1 627 429.00 | | 1 639 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 524.00 | 359 668.00 | | 861 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 631.00 | 554 543.00 | | 563 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 714.00 | 1 214 593.00 | | 411 714.00 |
EA Autres dettes | 9 594.00 | 53 075.00 | | 9 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 090.00 | 3 809 308.00 | | 3 500 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 821.00 | 5 305 784.00 | | 5 530 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 828.00 | 2 210 558.00 | | 1 536 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 814.00 | | 328 814.00 | 328 814.00 |
FD Production vendue biens | 4 550 367.00 | | 4 550 367.00 | 4 550 367.00 |
FG Production vendue services | 838 755.00 | | 838 755.00 | 838 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717 936.00 | | 5 717 936.00 | 5 717 936.00 |
FM Production stockée | | | 157 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 447 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 657.00 | |
GE Autres charges | | | 33 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 864.00 | 309 902.00 | | 13 864.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 436 853.00 | 363 237.00 | | 436 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 608.00 | 18 280.00 | | 21 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 2 325.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -37 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | -34 766.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 178.00 | 29 013.00 | | 16 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 178.00 | 64 031.00 | | 16 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 908.00 | -98 796.00 | | -15 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993 665.00 | 4 962 115.00 | | 6 993 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459 410.00 | 4 534 219.00 | | 6 459 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 255.00 | 427 895.00 | | 534 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 461.00 | 206 055.00 | | 286 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 397.00 | | 244 927.00 | 2 702 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 129.00 | 2 514 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 129.00 | 2 916 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 927.00 | | 6 764.00 | 29 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 027.00 | | 235 956.00 | 129 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543 443.00 | | 2 207.00 | 2 543 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 844.00 | 46 657.00 | | 21 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 10 981.00 | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 090.00 | 35 676.00 | | 15 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 631.00 | 563 631.00 | | 563 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 228.00 | 111 228.00 | | 111 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 151.00 | 223 151.00 | | 223 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
UP Prêts | 1 598 750.00 | 105 000.00 | 1 493 750.00 | 1 598 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 995.00 | | 164 995.00 | 164 995.00 |
UX Autres créances clients | 277 293.00 | 277 293.00 | | 277 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VB T. V. A. | 88 508.00 | 88 508.00 | | 88 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 785.00 | 1 653 785.00 | | 1 653 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 750.00 | 105 000.00 | 1 273 750.00 | 1 598 750.00 |
VI Groupe et associés | 861 524.00 | 406 013.00 | 455 511.00 | 861 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 666.00 | 2 209 921.00 | 1 658 745.00 | 3 868 666.00 |
VW T.V.A. | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 090.00 | 1 536 828.00 | 1 729 261.00 | 3 486 090.00 |